Le rapprochement bancaire est un outil de vérification qui consiste à rapprocher les opérations comptables inscrites dans le livre des comptes de votre entreprise avec vos relevés bancaires.
Piloter une organisation nécessite la maîtrise des outils de synthèse et analyse des données.
Excel est un excellent outil vous permettra de faire des calculs rapides ainsi que des graphiques qui seront plus visuels pour communiquer les résultats à vos interlocuteurs.
Vous utilisez Excel de façon régulière mais, pour de multiples raisons, vous exploitez au mieux 5% à 10% de ses possibilités. Cette formation vous transformera – en seulement deux heures – en des utilisateurs les plus performants du logiciel.
Dans cette formation nous allons utiliser les Tableaux Croisés Dynamiques (TCD), et la mise en forme conditionnelle.
Cette formation comporte les sections suivantes :
1. Partie théorique
2. Utilisation de la mise en forme conditionnelle dans l’exercice n°1
3. Utilisation des tableaux croisés dynamique et la mise en forme conditionnelle dans l’exercice n°2
4. Traiter les valeurs en double dans le même document dans l’exercice n°3
5. Cas pratique
5.1. Convertir le fichier Relevé bancaire PDF à un fichier Excel
5.2. Repérer les soldes de fin de période dans les deux documents : extrait du grand livre du compte banque et le relevé bancaire
5.3. Repérer les soldes de début de période dans les deux documents (si ces soldes sont différents, il faut les rapprocher en utilisant le rapprochement bancaire de la période précédente
5.4. Pointer les montants identiques mais en sens opposé
5.5. Pointer les montants uniques (les montants qui ne sont pas colorés)
5.6. Pointer les opérations identiques mais figurant avec des montants différents dans les deux documents, ensuite calculer l’écart
5.7. Etablir le rapprochement bancaire et calculer le nouveau solde de fin de période
6. Rappels sur les outils utilisés dans la section précédente :
6.1. Tableau croisé dynamique ;
6.2. Mise en forme conditionnelle ;
Tous les fichiers de travail sont fournis !
Contenu de la formation :
A- Introduction
B- Rapprochement bancaire - Exercices
Exercice 1 : utiliser la mise en forme conditionnelle (MFC)
Exercice 2 : utiliser le tableau croisé dynamique et le MFC
Exercice 3 : Analyser les valeurs doubles dans un seul document
C- Cas pratique
D- Rappels sur les outils utilisés dans la session
Créer votre premier tableau croisé dynamique
Afficher et masquer la liste des champs
Actualiser un tableau croisé dynamique
C'est quoi la mise en forme conditionnelle ?
Régles de mise en surbrillance des cellules - Option : Valeurs en double
Effacer les règles
Si vous souhaitez apprendre des choses en plus, je pourrais mettre à jour ce cours sur la base de vos propositions !
Je vous souhaite une bonne formation.
